In dieser Rolle übernehmen Sie die End-to-End-Verantwortung für Fund Finance, Reporting und Controlling über mehrere Programme und Vehikel hinweg – darunter Dachfonds, Co-Investment Fonds und Managed Accounts in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Sie stellen ein qualitativ hochwertiges, termingerechtes Investor-Reporting sicher und treiben die Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen aktiv voran.
Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben:
- Eigenständige Erstellung und Weiterentwicklung von Investorenreportings für institutionelle Kunden
- Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Termintreue aller investorenrelevanten Reports über verschiedene Programme und Vehikel hinweg
- Überwachung und Plausibilisierung von NAVs, Bewertungen und wesentlichen Fondskennzahlen sowie Analyse von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und weiteren KapitalbewegungenKoordination und Bearbeitung von Investorenanfragen sowie professionelle Kommunikation mit Investoren und internen Stakeholdern
- Erfassung, Pflege und Plausibilisierung von Finanz- und Investmentdaten in der Reporting-Datenbank mit besonderem Fokus auf Datenqualität, Konsistenz und Skalierbarkeit
- Enge Zusammenarbeit mit den Investmentteams sowie externen Dienstleistern, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern bei Jahresabschlüssen, laufender Buchhaltung und weiteren Finanzberichten
- Durchführung von Ad-hoc-Analysen, Auswertungen und Plausibilisierungen zu Finanzkennzahlen, Kapitalbewegungen und Fondsstrukturen
- Aktive Mitgestaltung und Automatisierung der Fund Finance-Prozesse sowie Weiterentwicklung unter Einsatz neuer Technologien
- Repräsentation von YIELCO als kompetenter Ansprechpartner für Fund Finance-relevante Themen gegenüber Investoren und Partnern